ICG Systematic Equity Fund CH Update – Juni 2020

Das ICG Systematic Equity Fund CH Update ist ein monatlich erscheinender Kommentar über den Schweizer Markt und zum Fonds

 

  • Positives Momentum an den  Aktienbörsen schwächt sich im Juni ab – Blick der Anleger richtet sich vermehrt auf Konjunkturdaten, die noch nicht die erhoffte V-Erholung reflektieren
  • Extrem schnelle Sektor- und Stilrotationen – nachdem zu Beginn des Berichtsmonats die Jagd nach billig bewerteten Zyklikern ihre Fortsetzung nahm, schlägt das Pendel gegen Ende Juni wieder in Richtung Large Caps mit nachhaltigen Gewinnaussichten aus
  • Klares Buy-Signal für Aktien aus fundamentaler Sicht bleibt intakt – Tiefzinsumfeld führt zu Alternativlosigkeit von Aktien (“TINA”)
  • Technisches, marktpsychologisches Umfeld präsentiert sich gemischter – Tagesmodelle, welche während des Rebounds fast durchgehend positive Signale für Aktien generierten, zeigen zunehmende Schwäche
  • Aktienquote von 60%, nach Futures-Absicherungen
  • Stilmodelle ohne klare Signale: “Momentum” als einziger Stil, der immer noch klaren Rückenwind hat – Sektorenmodelle werden noch einmal zyklischer
  • Performance von 0.98% im Juni  auf Augenhöhe mit SPI – gute Titelselektion kann Verluste durch Absicherungen und Übergewichtung von Mid- und Small Caps ausgleichen


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